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金科股份回复深交所年报问询函：已完成307亿有息负债期限调整工作
来源：中国房地产网     2023-06-11 22:27:16     

6月11日，金科股份回复深交所年报问询函称，截至2023年4月30日，公司有息负债为736.93亿元。


2022年度、2023年一季度经营活动产生的现金流量净额为正，但受预售监管资金使用受限及融资受限等因素的影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。


(资料图片仅供参考)


公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，公司可能会因债务逾期承担担保责任、诉讼、仲裁、冻结银行账户、冻结资产等风险，可能会对公司生产经营产生影响。公司目前主要通过销售回款、新增融资投放置换部分存量融资、开展债务展期等方式来缓解短期债务压力，但相关措施能否按计划实施取决于债权人自身对持有债权的处置计划，存在重大不确定性。


为改善持续经营能力，公司一方面与各金融机构沟通积极化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面积极开展债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，保留现金流支持项目良性循环。在政府、监管部门及债权人的通力支持和配合下，截至2022年4月30日，公司累计完成307.05亿元有息负债的期限调整工作,其中包括公开市场债务12笔，涉及本金117.95亿元。


为改善公司持续经营能力、保障股权债权投资者利益、保障购房消费者合法权益、维护公司员工队伍稳定，公司董事会和管理层将继续坚持“一稳二降三提升”的经营发展策略，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，切实履行企业主体责任，推进公司加快实现良性循环。



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