旭辉提请将“21旭辉03”兑付日延至2026年债券余额18.75亿元

来源：中国房地产网 2023-08-22 15:56:23

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8月21日，旭辉集团公告称，“21旭辉03”将于8月30日~31日召开持有人会议，审议表决《议案1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》《议案2：关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案》以及《议案3：关于同意增加宽限期的议案》。

议案提出，本期债券（含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为2026年9月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。发行人将在本议案表决通过后的30个自然日内申请为已选择在2023年9月14日回售本期债券的持有人（如有）新设回售撤销期，持有人可在此期间选择撤销回售登记，撤销后方可进行债券交易。

本议案如经本次会议表决通过，本期债券的计息期限调整为2021年9月14日至2026年9月13日，即新增2024年至2026年每年的9月14日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。未偿本金对应的利息仍按票面利率3.90%计算，发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。

为保障本期债券全部债券持有人权益、稳妥推进本期债券本息兑付工作，基于发行人经营现状，以重庆青林半项目所属项目公司100%股权收益权、洛阳旭辉时代天际项目所属项目公司100%股权收益权、天津铂悦公望项目所属项目公司60%股权收益权、简阳云樾名邸项目所属项目公司60%股权收益权、重庆上城项目所属项目公司51%股权收益权及湘潭樾府项目所属项目公司50%股权收益权作为增信资产。

本期债券起息日为2021年9月14日，债券余额为18.75亿元，期限为4年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券发行时票面利率为3.9%。

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